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融券賣出資金買入貨幣基金V1.0

方案概要

根据 2015 年 4 月 17 日交易所发布的《关于促进融券业务发展有关事项的通知》,及 2015 年 7 月 1 日新修订的《上海證券交易所融资融券交易实施细则(2015年修订)》 中都提出: 融券卖出所得价款,可以用于买入或申购證券公司现金管理产品、货币市场基金以及證券交易所认可的其它高流动性證券。金证公司基于业务规则,结合券商需求对融资融券系统进行改造,增加融券卖出资金买入货币基金模块。 融券卖出所得资金用来买入货币市场基金时,首先需要对能用融券卖出所得资金的證券做标记,同时需要要对买入货币市场基金的资金来源、融券卖出所得资金占用做好标识。

 

方案優勢

新增数据表,融券卖出资金使用明细,用于记录涉及到融券卖出资金变动明细。融券卖出资金使用,资金表中增加“融券卖出资金使用”字段,用于记录总的融券卖出资金使用情况;證券融券卖出资金占用股份表中增加“融券卖出资金使用”字段,用于记录该支證券融券卖出资金的占用;数据字典,新增證券扩展属性,允许使用融券卖出资金购买。 用于标记可用融券卖出资金购买的證券;清算交收处理 ,担保买入业务,若买入的證券允许使用融券卖出资金购买,则优先使用融券卖出资金,不够部分使用自有资金购买;担保买入业务,若买入的證券允许使用融券卖出资金购买,则优先使用融券卖出资金,不够部分使用自有资金购买; 融资偿还业务,对卖券还款、担保卖出以及融资平仓等融资偿还业务,若卖出證券中有融券卖出资金的占用,则先将占用的融券卖出资金释放,剩余资金用于负债的偿还;对于现券还券业务,若已开通日间现券还券等比释放,则等比释放融券卖出资金;若融券卖出资金可用不够释放(即现券还券金额 >融券卖出资金可用),多余部分进行融券卖出资金使用部分的等比释放;对于担保转出业务,若该證券存在融券卖出资金占用,则禁止担保转出行为;查询管理,融资融券系统公司查询和客户查询的“證券资产查询”增加信用资金的占用查询,表示该支證券占用了多少融券卖出资金。